投資相連基金價格及表現

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  • 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由百姓彩票官网(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
  • 以下投資相連保險計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
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  • 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。分配於保單內的投資相連基金單位屬名義性質及只用作決定保單價值的用途。
  • 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
  • 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
  • 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
  • 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
  • 可供選擇的相關基金是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
  • 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
  • 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「百姓彩票官网注册」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
    • 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
    • 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
    • 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
    • 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
    • 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
  • 投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
  • 投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
  • 此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
 
投資相連基金價格及表現

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估值日期(月/日/年): 08/28/2019
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策略組合投資相連基金

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明穩守策略組合 S004 港元 117.2919 港元 111.4262 不適用 view past priceview past price
永明平穩策略組合 S005 港元 125.8938 港元 119.599 不適用 view past priceview past price
永明均衡策略組合 S008 港元 140.4998 港元 133.4739 不適用 view past priceview past price
永明增長策略組合 S009 港元 157.2132 港元 149.3517 不適用 view past priceview past price
永明積極策略組合 S010 港元 161.9265 港元 153.83 不適用 view past priceview past price
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環球債券

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明環球債券基金 L003 港元 140.8826 港元 133.8379 download sheet view past priceview past price
永明精選債券組合 S002 港元 112.1863 港元 106.5762 不適用 view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 J002 港元 86.2838 港元 81.969 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 K005 港元 89.5027 港元 85.0268 download sheet view past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 P006 港元 88.0933 港元 83.6874 download sheet view past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金 L002 港元 113.8622 港元 108.1687 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金 C005 港元 96.1898 港元 91.3791 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金 C008 港元 105.096 港元 99.8403 download sheet view past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-霸菱美元儲備基金 N009 港元 86.7295 港元 82.3919 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金 M009 港元 81.5265 港元 77.4499 download sheet view past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 R001 港元 102.0814 港元 96.9759 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲策略債券基金 B010 港元 113.8717 港元 108.1774 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金 C003 港元 85.4686 港元 81.194 download sheet view past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-信安香港債券基金 Y002 港元 83.8666 港元 79.6729 download sheet view past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 J011 港元 90.0066 港元 85.5056 download sheet view past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金 L001 港元 98.2839 港元 93.3686 download sheet view past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金 A012 港元 95.1443 港元 90.3863 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 J001 港元 121.2151 港元 115.1538 download sheet view past priceview past price
永明-法巴新興市場智取債券基金 P001 港元 113.5769 港元 107.8975 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金 C004 港元 97.7101 港元 92.8239 download sheet view past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金 D001 港元 128.23 港元 121.8173 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金 A010 港元 137.3484 港元 130.4805 download sheet view past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 D003 港元 79.9174 港元 75.9202 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 C001 港元 84.3382 港元 80.121 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 J003 港元 122.9932 港元 116.843 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 J004 港元 144.012 港元 136.8108 download sheet view past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明精選股票組合 S003 港元 171.3861 港元 162.8163 不適用 view past priceview past price
永明-AB FCP I-環球價值基金 D002 港元 73.5887 港元 69.9083 download sheet view past priceview past price
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 D004 港元 116.413 港元 110.5914 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金 A014 港元 93.7837 港元 89.094 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-國際基金 A004 港元 141.2552 港元 134.1916 download sheet view past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金 U005 港元 104.6668 港元 99.4331 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金 H005 港元 101.9297 港元 96.8328 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 J008 港元 172.0314 港元 163.4295 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 J005 港元 164.394 港元 156.1732 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 J010 港元 136.1159 港元 129.3093 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 M004 港元 122.1859 港元 116.0758 download sheet view past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-景順日本動力基金 U001 港元 96.1835 港元 91.3736 download sheet view past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖) U006 港元 77.8791 港元 73.9849 download sheet view past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-安聯收益及增長基金 E005 港元 91.9152 港元 87.3182 download sheet view past priceview past price
永明-安聯東方入息基金 E002 港元 173.33 港元 164.6628 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金 N001 港元 123.4499 港元 117.2769 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金 H004 港元 91.4262 港元 86.8544 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 J009 港元 118.6887 港元 112.7539 download sheet view past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金 C002 港元 224.4238 港元 213.2018 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 J013 港元 168.3731 港元 159.9535 download sheet view past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金 A002 港元 120.635 港元 114.6019 download sheet view past priceview past price
永明-景順太平洋基金 U002 港元 112.6941 港元 107.0588 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 C013 港元 80.8402 港元 76.7975 download sheet view past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-東協基金 A001 港元 126.5353 港元 120.2082 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金 A008 港元 117.7659 港元 111.8774 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 A003 港元 133.198 港元 126.5368 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金 B001 港元 144.1039 港元 136.898 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金 B002 港元 299.5917 港元 284.6116 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金 B003 港元 363.096 港元 344.9401 download sheet view past priceview past price
永明-景順亞洲機遇股票基金 U003 港元 70.777 港元 67.2373 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金 H001 港元 125.298 港元 119.0322 download sheet view past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-霸菱東歐基金 N003 港元 112.2909 港元 106.676 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金 N004 港元 83.8446 港元 79.6509 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金 N008 港元 49.6678 港元 47.1839 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金 C010 港元 112.2563 港元 106.6422 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金 K002 港元 56.6701 港元 53.8364 download sheet view past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金 P005 港元 53.5015 港元 50.8257 download sheet view past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金 P004 港元 87.951 港元 83.553 download sheet view past priceview past price
永明-法巴新興市場股票基金 P003 港元 148.6647 港元 141.2301 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國 M002 港元 86.4001 港元 82.0791 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 C009 港元 55.4415 港元 52.6683 download sheet view past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明中港基金組合 S001 港元 217.5001 港元 206.624 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱香港中國基金 N005 港元 366.748 港元 348.4098 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金 A013 港元 94.6585 港元 89.9248 download sheet view past priceview past price
永明-首域中國增長基金 B004 港元 565.509 港元 537.2325 download sheet view past priceview past price
永明-首域大中華增長基金 B005 港元 159.1713 港元 151.2124 download sheet view past priceview past price
永明-首域香港增長基金 B008 港元 344.3034 港元 327.0877 download sheet view past priceview past price
永明-信安香港股票基金 Y001 港元 86.3726 港元 82.0531 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 M003 港元 105.9206 港元 100.624 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華 M005 港元 125.4638 港元 119.1894 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票 M008 港元 130.4876 港元 123.9625 download sheet view past priceview past price
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另類投資

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-施羅德另類投資方略商品基金~ M001 港元 26.7452 港元 25.4074 download sheet view past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-安聯韓國股票基金 E001 港元 62.5649 港元 59.4363 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金 N002 港元 209.3014 港元 198.8356 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金 A005 港元 110.4703 港元 104.9466 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金 A009 港元 123.2196 港元 117.0576 download sheet view past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金 B009 港元 471.8652 港元 448.2706 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 M010 港元 128.289 港元 121.8739 download sheet view past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱 基金編號 買入價 賣出價 表現報告 過往價格
永明-安聯環球農產品趨勢基金 E004 港元 73.3608 港元 69.6922 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 R004 港元 89.3086 港元 84.8421 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 R005 港元 92.7468 港元 88.109 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 R002 港元 136.9853 港元 130.1347 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 R003 港元 58.3901 港元 55.4698 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 C012 港元 79.9991 港元 75.9988 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金 C011 港元 214.9587 港元 204.21 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金 H002 港元 45.3735 港元 43.1041 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金 H003 港元 64.1465 港元 60.9385 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金 K001 港元 153.3159 港元 145.6493 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金 K003 港元 158.1659 港元 150.2565 download sheet view past priceview past price
永明-法巴能源轉型基金 P002 港元 53.2971 港元 50.6316 download sheet view past priceview past price
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財富利息保證基金 (GIF5)^

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~ 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
^ 如您於2016年2月5日及以後持有/投資於永明穩守策略組合、永明平穩策略組合、永明均衡策略組合、永明增長策略組合、永明積極策略組合、永明精選債券組合、永明精選股票組合、永明中港基金組合或財富利息保證基金之單位,您可繼續認購及/或轉入至相關的投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。


投資相連基金資料來源:百姓彩票官网
網頁發出人:百姓彩票官网