投資相連基金價格及表現

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  • 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
  • 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
  • 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
  • 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
  • 可供選擇的相關基金是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
  • 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
  • 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
    • 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
    • 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
    • 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
    • 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
    • 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
  • 投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
  • 投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
  • 此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
 
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估值日期(月/日/年): 08/28/2019
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策略組合投資相連基金

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明穩守策略組合 S004 美元 14.9213 美元 14.1751 不適用 view past priceview past price
永明平穩策略組合 S005 美元 16.0156 美元 15.2148 不適用 view past priceview past price
永明均衡策略組合 S008 美元 17.8737 美元 16.9799 不適用 view past priceview past price
永明增長策略組合 S009 美元 19.9999 美元 18.9998 不適用 view past priceview past price
永明積極策略組合 S010 美元 20.5995 美元 19.5695 不適用 view past priceview past price
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環球債券

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明環球債券基金 L003 美元 17.9224 美元 17.0262 download sheet view past priceview past price
永明精選債券組合 S002 美元 14.2718 美元 13.5581 不適用 view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 J002 美元 10.9766 美元 10.4277 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 K005 美元 11.3861 美元 10.8167 download sheet view past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 P006 美元 11.2068 美元 10.6463 download sheet view past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金 L002 美元 14.485 美元 13.7607 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金 C005 美元 12.2368 美元 11.6248 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金 C008 美元 13.3698 美元 12.7012 download sheet view past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-霸菱美元儲備基金 N009 美元 11.0333 美元 10.4815 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金 M009 美元 10.3714 美元 9.8528 download sheet view past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 R001 美元 12.9863 美元 12.3368 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲策略債券基金 B010 美元 14.4862 美元 13.7618 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金 C003 美元 10.8729 美元 10.3291 download sheet view past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-信安香港債券基金 Y002 美元 10.6691 美元 10.1356 download sheet view past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 J011 美元 11.4502 美元 10.8776 download sheet view past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金 L001 美元 12.5032 美元 11.8779 download sheet view past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金 A012 美元 12.1038 美元 11.4985 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 J001 美元 15.4204 美元 14.6493 download sheet view past priceview past price
永明-法巴新興市場智取債券基金 P001 美元 14.4487 美元 13.7262 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金 C004 美元 12.4302 美元 11.8086 download sheet view past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金 D001 美元 16.3128 美元 15.497 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金 A010 美元 17.4728 美元 16.5991 download sheet view past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 D003 美元 10.1667 美元 9.6582 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 C001 美元 10.7291 美元 10.1926 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 J003 美元 15.6466 美元 14.8642 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 J004 美元 18.3205 美元 17.4044 download sheet view past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明精選股票組合 S003 美元 21.8029 美元 20.7127 不適用 view past priceview past price
永明-AB FCP I-環球價值基金 D002 美元 9.3616 美元 8.8934 download sheet view past priceview past price
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 D004 美元 14.8095 美元 14.0689 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金 A014 美元 11.9307 美元 11.3341 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-國際基金 A004 美元 17.9698 美元 17.0712 download sheet view past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金 U005 美元 13.3152 美元 12.6494 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金 H005 美元 12.967 美元 12.3186 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 J008 美元 21.885 美元 20.7907 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 J005 美元 20.9134 美元 19.8676 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 J010 美元 17.316 美元 16.4501 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 M004 美元 15.5439 美元 14.7666 download sheet view past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-景順日本動力基金 U001 美元 12.236 美元 11.6241 download sheet view past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖) U006 美元 9.9074 美元 9.412 download sheet view past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-安聯收益及增長基金 E005 美元 11.693 美元 11.1082 download sheet view past priceview past price
永明-安聯東方入息基金 E002 美元 22.0502 美元 20.9476 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金 N001 美元 15.7047 美元 14.9194 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金 H004 美元 11.6308 美元 11.0492 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 J009 美元 15.099 美元 14.344 download sheet view past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金 C002 美元 28.5501 美元 27.1225 download sheet view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 J013 美元 21.4196 美元 20.3485 download sheet view past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金 A002 美元 15.3466 美元 14.5791 download sheet view past priceview past price
永明-景順太平洋基金 U002 美元 14.3364 美元 13.6195 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 C013 美元 10.2841 美元 9.7698 download sheet view past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-東協基金 A001 美元 16.0972 美元 15.2923 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金 A008 美元 14.9816 美元 14.2325 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 A003 美元 16.9448 美元 16.0974 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金 B001 美元 18.3322 美元 17.4155 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金 B002 美元 38.1126 美元 36.2069 download sheet view past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金 B003 美元 46.1913 美元 43.8816 download sheet view past priceview past price
永明-景順亞洲機遇股票基金 U003 美元 9.0039 美元 8.5536 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金 H001 美元 15.9398 美元 15.1427 download sheet view past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-霸菱東歐基金 N003 美元 14.2851 美元 13.5708 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金 N004 美元 10.6663 美元 10.1328 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金 N008 美元 6.3185 美元 6.0025 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金 C010 美元 14.2807 美元 13.5665 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金 K002 美元 7.2093 美元 6.8488 download sheet view past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金 P005 美元 6.8062 美元 6.4658 download sheet view past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金 P004 美元 11.1887 美元 10.6292 download sheet view past priceview past price
永明-法巴新興市場股票基金 P003 美元 18.9124 美元 17.9666 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國 M002 美元 10.9914 美元 10.4417 download sheet view past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 C009 美元 7.053 美元 6.7002 download sheet view past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明中港基金組合 S001 美元 27.6693 美元 26.2857 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱香港中國基金 N005 美元 46.6559 美元 44.323 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金 A013 美元 12.042 美元 11.4398 download sheet view past priceview past price
永明-首域中國增長基金 B004 美元 71.9413 美元 68.3441 download sheet view past priceview past price
永明-首域大中華增長基金 B005 美元 20.249 美元 19.2365 download sheet view past priceview past price
永明-首域香港增長基金 B008 美元 43.8006 美元 41.6105 download sheet view past priceview past price
永明-信安香港股票基金 Y001 美元 10.9879 美元 10.4384 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 M003 美元 13.4747 美元 12.8009 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華 M005 美元 15.9609 美元 15.1627 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票 M008 美元 16.6 美元 15.7699 download sheet view past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-安聯韓國股票基金 E001 美元 7.9592 美元 7.5612 download sheet view past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金 N002 美元 26.6263 美元 25.2949 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金 A005 美元 14.0535 美元 13.3508 download sheet view past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金 A009 美元 15.6754 美元 14.8915 download sheet view past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金 B009 美元 60.0284 美元 57.0268 download sheet view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 M010 美元 16.3203 美元 15.5042 download sheet view past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱 基金編號 認購價 贖回價 表現報告 過往價格
永明-安聯環球農產品趨勢基金 E004 美元 9.3326 美元 8.8659 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 R004 美元 11.3614 美元 10.7932 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 R005 美元 11.7988 美元 11.2088 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 R002 美元 17.4266 美元 16.5551 download sheet view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 R003 美元 7.4281 美元 7.0566 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 C012 美元 10.1771 美元 9.6682 download sheet view past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金 C011 美元 27.346 美元 25.9786 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金 H002 美元 5.7722 美元 5.4835 download sheet view past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金 H003 美元 8.1604 美元 7.7523 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金 K001 美元 19.5041 美元 18.5288 download sheet view past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金 K003 美元 20.1211 美元 19.1149 download sheet view past priceview past price
永明-法巴能源轉型基金 P002 美元 6.7802 美元 6.4411 download sheet view past priceview past price

所有基金價格只作參考之用。

* 此計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
~ 永明 - 霸菱美元儲備基金及永明 - 施羅德美元金融基金停止接受新保費分配申請,只接受透過轉換其他投資相連基金認購。 
^ 如您於2016年2月5日及以後持有永明穩守策略組合、永明平穩策略組合、永明均衡策略組合、永明增長策略組合、永明積極策略組合、永明精選債券組合、永明精選股票組合或永明中港基金組合之單位,您可繼續認購及/或轉入至相關的投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。

投資相連基金資料來源:百姓彩票官网
網頁發出人:百姓彩票官网